上海市裘锦秋实验学校

2019年度决算

目  录

第一部分 上海市裘锦秋实验学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 上海市裘锦秋实验学校2019年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、资产负债情况表

第三部分 上海市裘锦秋实验学校2019年度决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分    上海市裘锦秋实验学校概况

一、主要职责

上海市裘锦秋实验学校于2007年8月由原黄浦区厦门路小学（1948年创办）和上海市裘锦秋实验学校（小学部）合并而成，是全日制公办小学，隶属于黄浦区教育局。校名沿用香港爱国实业家邱德根先生在1991年创办时的冠名。学校是上海市心理健康达标校、上海市安全文明校园、区文明校园、区行为规范示范校、区科研先进学校、区科技教育特色学校、区绿色学校等。学校主要职责和任务：是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校机构规格：事业单位正科级；经费形式：全额拨款单位；编制数：81人；单位正副职领导共设置4人。

一、学校有教科研工作的基础和传统，是上海市学习指导所和区教育科学研究基地。“优化环境，开发潜能”的实践研究逐步深入，《基于脑科学的学生课堂学习的模式研究》取得了一些成果；全校教师科研意识不断增强，渗入“学习模式”的研究结合于校本研修，促进着教师专业发展，初见成效。

二、科艺发展成为学校的特色项目。学校科技特色保持传统，开拓发展，坚持“三结合”，关注“四差异”，使学生在学习科学知识的同时，培养动手动脑，实践体验的能力，养成“爱科学、学科学、用科学”的品质。“藏书票”校本特色成为区共享课程，有一定的影响力。

三、领导班子成员教学经验都比较丰富，学科分布基本合理，亲自执教所教学科，与教师们在一起实践与研究；中学高级教师占班子总数的20%，本科率达70%；中层干部均拥有多年的学校管理经验，事业心比较强，在各自的管理岗位均积累了一定的经验。

四、多年来，学校得到多方部门的关心与支持，为学校的发展营造了良好的外部环境。学校获得了“市安全文明校园”、“市心理健康达标校”、“区红旗大队”等各种殊荣。

二、机构设置

根据上述职责，上海市裘锦秋实验学校设2个内设机构，包括教导处和总务处。

第二部分 上海市裘锦秋实验学校2019年度决算表

2019年度收入决算表

单位：万元

2019年度支出决算表

                                                                                                                  单位:万元

2019年度财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                              单位:万元

2019年度一般公共预算财资拨款支出决算表

                                                                单位:万元

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                                                  单位:万元

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

注：上海市裘锦秋实验学校2019年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分  上海市裘锦秋实验学校2019年度决算情况说明

一、关于上海市裘锦秋实验学校2019年度收入支出决算总体情况说明

上海市裘锦秋实验学校2019年度收入总计为2,409.50万元、支出总计为2,409.50万元。与2018年度相比，收入、支出总计各增加203.66万元。主要原因：财政拨款投入增加、其他收入减少。

二、关于上海市裘锦秋实验学校2019年度收入决算情况说明

本年收入合计2,366.73万元，其中：财政拨款收入2,366.27万元，占99.98%；其他收入0.46万元,占0.02%。

三、关于上海市裘锦秋实验学校2019年度支出决算情况说明

本年支出合计2,375.81万元，其中：基本支出2,245.55万元，占94.52%；项目支出130.26万元，占5.48%。

四、关于上海市裘锦秋实验学校2019年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市裘锦秋实验学校2019年度财政拨款收支总决算2,389.79万元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各增加213.03万元，增长9.79%。主要原因：教育经费基本投入增加；教育经费专项投入增加；上年末结转项目资金增加。

五、关于上海市裘锦秋实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

上海市裘锦秋实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出2,367.61万元，占本年支出合计的99.65%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加192.81万元，增长8.87%。主要原因：教育教学支出增加，专项支出增加，社保基数调整、教职工减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

上海市裘锦秋实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出2,367.61万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,748.98万元，占73.87%；社会保障和就业支出（类）457.16万元，占19.31%；卫生健康支出（类）96.13万元，占4.06%；住房保障支出（类）2.76%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

上海市裘锦秋实验学校2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,214.06万元，支出决算为2,367.61万元，完成年初预算的106.94%。决算数大于预算数的主要原因：根据学校教学进度当年完成历年结转项目，使用历年结转资金。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：小学保障学校正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为1,538.17万元，支出决算为1,740.98万元，完成年初预算的113.19%。决算数大于预算数的主要原因是：教育教学支出增加、财政专项经费支出增加。

2、教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）。主要用于：学校和其他单位购置设备、房屋修缮等改善办学条件的支出。年初预算为8.00万元，支出决算为8.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是：财政专项经费支出增加。

3、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）事业单位离退休（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为219.72万元，支出决算为218.34万元，完成年初预算的99.37%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为192.76万元，支出决算为164.21万元，完成年初预算的85.19%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

5、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：学校实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为77.10万元，支出决算为74.61万元，完成年初预算的96.77%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：区教育事业单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为110.84万元，支出决算为96.13万元，完成年初预算的86.73%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：学校按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为67.47万元，支出决算为65.34万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因：社保缴费定额和实际支出的差异。

六、关于上海市裘锦秋实验学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市裘锦秋实验学校2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,245.39万元，包括人员经费1,875.72万元，公用经费369.67万元。基本支出中：

1、工资福利支出1,507.88万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、社保缴费、绩效工资等；

2、商品和服务支出353.49万元，主要用于：办公费、印刷费、水电煤、绿化、物业、维修（护）费、“三公”经费、以及用于学生教学的各项业务费等；

3、对个人和家庭的补助367.84万元，主要用于：离退休人员的离退休费和其他补贴、职工的住房公积金等；

4、其他资本性支出16.18万元，主要用于：购置办公用固定资产。

七、关于上海市裘锦秋实验学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市裘锦秋实验学校2019年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、关于上海市裘锦秋实验学校2019年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市裘锦秋实验学校2019年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市裘锦秋实验学校2019年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市裘锦秋实验学校2019年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市裘锦秋实验学校2019年度政府采购金额（以合同签订为准）为69.20万元，其中：货物采购金额14.49万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额54.70万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市裘锦秋实验学校2019年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

（四）预算绩效管理情况

上海市裘锦秋实验学校2019年度预算绩效管理工作开展情况如下：深入贯彻落实《中共黄浦区委、黄浦区人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》，严格执行《黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2019年度项目5个，涉及预算金额97.98万元；绩效跟踪评价的2019年度项目1个，涉及预算金额49.40万元；绩效自评的2019年度项目10个，涉及预算金额112.23万元，平均得分93.70分（其中，绩效评级为“优”的项目9个；绩效评级为“良”的项目1个。绩效自评中共发现问题0个）。

第四部分    名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。