上海市裘锦秋实验学校 2020年度决算

上海市裘锦秋实验学校

2020年度决算

第一部分上海市裘锦秋实验学校概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分上海市裘锦秋实验学校2020年度决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款"三公"经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、资产负债情况表

第三部分上海市裘锦秋实验学校2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项说明

第四部分名词解释

第一部分上海市裘锦秋实验学校概况

一、主要职责

上海市裘锦秋实验学校于2007年8月由原黄浦区厦门路小学（1948年创办）和上海市裘锦秋实验学校（小学部）合并而成，是全日制公办小学，隶属于黄浦区教育局。校名沿用香港爱国实业家邱德根先生在1991年创办时的冠名。学校是上海市心理健康达标校、上海市安全文明校园、区文明校园、区行为规范示范校、区科研先进学校、区科技教育特色学校、区绿色学校等。学校主要职责和任务：是实施小学义务教育，促进基础教育发展。学校机构规格：事业单位正科级；经费形式：全额拨款单位；编制数：81人；单位正副职领导共设置4人。

一、学校有教科研工作的基础和传统，是上海市学习指导所和区教育科学研究基地。“优化环境，开发潜能”的实践研究逐步深入，《基于脑科学的学生课堂学习的模式研究》取得了一些成果；全校教师科研意识不断增强，渗入“学习模式”的研究结合于校本研修，促进着教师专业发展，初见成效。

二、科艺发展成为学校的特色项目。学校科技特色保持传统，开拓发展，坚持“三结合”，关注“四差异”，使学生在学习科学知识的同时，培养动手动脑，实践体验的能力，养成“爱科学、学科学、用科学”的品质。“藏书票”校本特色成为区共享课程，有一定的影响力。

三、领导班子成员教学经验都比较丰富，学科分布基本合理，亲自执教所教学科，与教师们在一起实践与研究；中学高级教师占班子总数的20%，本科率达70%；中层干部均拥有多年的学校管理经验，事业心比较强，在各自的管理岗位均积累了一定的经验。

四、多年来，学校得到多方部门的关心与支持，为学校的发展营造了良好的外部环境。学校获得了“市安全文明校园”、“市心理健康达标校”、“区红旗大队”等各种殊荣。

二、机构设置

根据上述职责，上海市裘锦秋实验学校设2个内设机构，包括教导处和总务处。

第二部分上海市裘锦秋实验学校2020年度决算表

收入支出决算总表

			单位：万元
收入		支出

项目	决算数	项目	决算数

一、一般公共预算财政拨款收入	2,438.92	一、一般公共服务支出	-

二、政府性基金预算财政拨款收入	-	二、外交支出	-

三、国有资本经营预算财政拨款收入	-	三、国防支出	-

四、上级补助收入	-	四、公共安全支出	-

五、事业收入	-	五、教育支出	1,823.78

六、经营收入	-	六、科学技术支出	-

七、附属单位上缴收入	-	七、文化旅游体育与传媒支出	-

八、其他收入	-	八、社会保障和就业支出	450.14

		九、卫生健康支出	99.80

		十、节能环保支出	-

		十一、城乡社区支出	-

		十二、农林水支出	-

		十三、交通运输支出	-

		十四、资源勘探工业信息等支出	-

		十五、商业服务业等支出	-

		十六、金融支出	-

		十七、援助其他地区支出	-

		十八、自然资源海洋气象等支出	-

		十九、住房保障支出	65.80

		二十、粮油物资储备支出	-

		二十一、国有资本经营预算支出	-

		二十二、灾害防治及应急管理支出	-

		二十三、其他支出	-

		二十四、债务还本支出	-

本年收入合计	2,438.92	本年支出合计	2,439.52

使用非财政拨款结余	-	结余分配	-

年初结转和结余	31.43	年末结转和结余	30.83


总计	2,470.35	总计	2,470.35

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

								单位：万元
	项目
		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴	其他收入
功能分类							附属单位上缴
	科目名称						收入
							收入
科目编码
科目编码

	合计	2,438.92	2,438.92	-	-	-	-	-

205	教育支出	1,823.18	1,823.18	-	-	-	-	-

20502	普通教育	1,823.18	1,823.18	-	-	-	-	-

2050202	小学教育	1,823.18	1,823.18	-	-	-	-	-

208	社会保障和就业支出	450.14	450.14	-	-	-	-	-

20805	行政事业单位养老支出	450.14	450.14	-	-	-	-	-

2080502	事业单位离退休	212.45	212.45	-	-	-	-	-

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.21	150.21	-	-	-	-	-

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	-	-	-	-	-

210	卫生健康支出	99.80	99.80	-	-	-	-	-

21011	行政事业单位医疗	99.80	99.80	-	-	-	-	-

2101102	事业单位医疗	99.80	99.80	-	-	-	-	-

221	住房保障支出	65.80	65.80	-	-	-	-	-

22102	住房改革支出	65.80	65.80	-	-	-	-	-

2210201	住房公积金	65.80	65.80	-	-	-	-	-

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

						单位：万元
	项目
		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补
功能分类		本年支出合计			上缴上级支出		对附属单位补
	科目名称						助支出

科目编码



	合计	2,439.52	2,249.08	190.44	-	-	-

205	教育支出	1,823.78	1,633.34	190.44	-	-	-

20502	普通教育	1,823.78	1,633.34	190.44	-	-	-

2050202	小学教育	1,823.78	1,633.34	190.44	-	-	-

208	社会保障和就业支出	450.14	450.14	-	-	-	-

20805	行政事业单位养老支出	450.14	450.14	-	-	-	-

2080502	事业单位离退休	212.45	212.45	-	-	-	-

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.21	150.21	-	-	-	-

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	-	-	-	-

210	卫生健康支出	99.80	99.80	-	-	-	-

21011	行政事业单位医疗	99.80	99.80	-	-	-	-

2101102	事业单位医疗	99.80	99.80	-	-	-	-

221	住房保障支出	65.80	65.80	-	-	-	-

22102	住房改革支出	65.80	65.80	-	-	-	-

2210201	住房公积金	65.80	65.80	-	-	-	-

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

								单位：万元

收	入			支	出

						一般公共预算财	政府性基金	国有资本经
项目		决算数	项目	合计		一般公共预算财	预算财政拨款	营预算财政拨
项目		决算数	项目	合计		政拨款	预算财政拨款	营预算财政拨
						政拨款		款
								款

一、一般公共预算财政拨款		2,438.92	一、一般公共服务支出	-		-	-	-

二、政府性基金预算财政拨款		-	二、外交支出	-		-	-	-

三、国有资本经营预算财政拨款		-	三、国防支出	-		-	-	-

			四、公共安全支出	-		-	-	-

			五、教育支出	1,819.80		1,819.80	-	-

			六、科学技术支出	-		-	-	-

			七、文化旅游体育与传媒支出	-		-	-	-

			八、社会保障和就业支出	450.14		450.14	-	-

			九、卫生健康支出	99.80		99.80	-	-

			十、节能环保支出	-		-	-	-

			十一、城乡社区支出	-		-	-	-

			十二、农林水支出	-		-	-	-

			十三、交通运输支出	-		-	-	-

			十四、资源勘探工业信息等支出	-		-	-	-

			十五、商业服务业等支出	-		-	-	-

			十六、金融支出	-		-	-	-

			十七、援助其他地区支出	-		-	-	-

			十八、自然资源海洋气象等支出	-		-	-	-

			十九、住房保障支出	65.80		65.80	-	-

			二十、粮油物资储备支出	-		-	-	-

			二十一、国有资本经营预算支出	-		-	-	-

			二十二、灾害防治及应急管理支出	-		-	-	-

			二十三、其他支出	-		-	-	-

			二十四、债务还本支出	-		-	-	-

本年收入合计		2,438.92	本年支出合计	2,435.54		2,435.54	-	-

年初财政拨款结转和结余		20.22	年末财政拨款结转和结余	23.60		23.60	-	-

一、一般公共预算财政拨款		20.22

二、政府性基金预算财政拨款		-

三、国有资本经营预算财政拨款		-

总计		2,459.14	总计	2,459.14		2,459.14	-	-

注：本表反映单位本年度财政拨款总收支和结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

				单位：万元
	项目	合计	基本支出	项目支出

功能分类	科目名称
功能分类
科目编码
科目编码

205	教育支出	1,819.80	1,633.34	186.46

20502	普通教育	1,819.80	1,633.34	186.46

2050202	小学教育	1,819.80	1,633.34	186.46

208	社会保障和就业支出	450.14	450.14	-

20805	行政事业单位养老支出	450.14	450.14	-

2080502	事业单位离退休	212.45	212.45	-

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.21	150.21	-

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.48	87.48	-

210	卫生健康支出	99.80	99.80	-

21011	行政事业单位医疗	99.80	99.80	-

2101102	事业单位医疗	99.80	99.80	-

221	住房保障支出	65.80	65.80	-

22102	住房改革支出	65.80	65.80	-

2210201	住房公积金	65.80	65.80	-

	合计	2,435.54	2,249.08	186.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

					单位：万元

经济分类	科目名称	决算数	经济分类	科目名称	决算数
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
科目编码			科目编码

301	工资福利支出	1,524.72	302	商品和服务支出	319.57

30101	基本工资	247.95	30201	办公费	29.38

30102	津贴补贴	26.69	30202	印刷费	8.36

30103	奖金	1.20	30203	咨询费	-

30106	伙食补助费	-	30204	手续费	0.55

30107	绩效工资	770.90	30205	水费	5.83

30108	机关事业单位基本养老保	150.21	30206	电费	8.81
30108	险缴费	150.21	30206	电费	8.81
	险缴费

30109	职业年金缴费	87.48	30207	邮电费	1.35

30110	职工基本医疗保险缴费	86.86	30208	取暖费	-

30111	公务员医疗补助缴费	-	30209	物业管理费	114.90

30112	其他社会保障缴费	27.45	30211	差旅费	-

30113	住房公积金	65.80	30212	因公出国（境）费用	-

30114	医疗费	-	30213	维修（护）费	30.60

30199	其他工资福利支出	60.19	30214	租赁费	-

303	对个人和家庭的补助	351.54	30215	会议费	-

30301	离休费	9.83	30216	培训费	0.20

30302	退休费	202.62	30217	公务接待费	-

30303	退职（役）费	-	30218	专用材料费	4.61

30304	抚恤金	110.15	30224	被装购置费	-

30305	生活补助	0.68	30225	专用燃料费	-

30306	救济费	-	30226	劳务费	20.48

30307	医疗费补助	-	30227	委托业务费	-

30308	助学金	13.00	30228	工会经费	11.59

30309	奖励金	0.25	30229	福利费	24.23

30310	个人农业生产补贴	-	30231	公务用车运行维护费	-

30311	代缴社会保险费	-	30239	其他交通费用	1.67

30399	其他对个人和家庭的补助	15.00	30240	税金及附加费用	-

			30299	其他商品和服务支出	57.02

			310	资本性支出	53.24

			31001	房屋建筑物购建	-

			31002	办公设备购置	49.19

			31003	专用设备购置	2.05

			31007	信息网络及软件购置更新	-

			31013	公务用车购置	-

			31019	其他交通工具购置	-

			31021	文物和陈列品购置	-

			31022	无形资产购置	-

			31099	其他资本性支出	2.00

	人员经费合计	1,876.26		公用经费合计	372.81

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费
合计		因公出国（境）费		公务用车购置及运行维护费						公务接待费
合计		因公出国（境）费		小计		公务用车购置费		公务用车运行维护费		公务接待费
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
合计				小计	基本支出	项目支出



合计

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市裘锦秋实验学校本年度没有政府性基金预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
合计



合计

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

说明：上海市裘锦秋实验学校本年度没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，故本表无数据。

资产负债情况表
			单位：万元
	数量		价值
	年初数	年末数	年初数	年末数
一、资产合计	——	——	1,003.70	1,429.52
（一）流动资产	——	——	260.70	313.79
（二）固定资产	——	——	1,345.64	1,884.42
其中：1.房屋（平方米）	6,931	6,931.00	543.36	541.50
2.通用设备（台/套/辆）	879	1,325	629.24	960.17
其中：（1）车辆（辆）	-	-	-	-
一般公务用车	-	-	-	-
执法执勤用车	-	-	-	-
特种专业技术用车	-	-	-	-
其他用车	-	-	-	-
（2）单价50万元以上通用设备（不含车辆）	-	-	-	-
3.专用设备（台/套）	238	295	64.86	207.33
其中：单价100万元以上专用设备	-	-	-	-
4.其他固定资产	——	——	108.18	175.42
减：累计折旧及减值准备	——	——	605.95	768.69
（三）长期股权投资	——	——	-	-
（四）长期债券投资	——	——	-	-
（五）在建工程	——	——	-	-
（六）无形资产	——	——	-	-
减：累计摊销	——	——	-	-
（七）其他资产	——	——	3.31	0.00
二、负债合计	——	——	36.67	35.04
三、净资产合计	——	——	967.03	1,394.49

第三部分上海市裘锦秋实验学校2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

上海市裘锦秋实验学校2020年度收入支出总计2,470.35万元。与2019年度相比，收入支出总计增加60.85万元，增长2.53%。主要原因：当年收入增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,438.92万元，其中：财政拨款收入2,438.92万元，占100.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,439.52万元，其中：基本支出2,249.08万元，占92.19%；项目支出190.44万元，占7.81%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

上海市裘锦秋实验学校2020年度财政拨款收入支出总计2,459.14万元。与2019年度相比，财政拨款收入支出总计增加69.35万元，增长2.90%。主要原因：当年财政拨款收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

一般公共预算财政拨款支出2,435.54万元，占本年支出合计的99.84%。与2019年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加67.93万元，增长2.87%。主要原因：项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2,435.54万元，主要用于以下方面：教育支出（类）1,819.80万元，占74.72%；社会保障和就业支出（类）450.14万元，占18.48%；卫生健康支出（类）99.80万元，占4.10%；住房保障支出（类）65.80万元，占2.70%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共预算财政拨款支出年初预算为2,250.40万元，支出决算为2,435.54万元，完成年初预算的108.23%。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的增加。其中：

1、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。主要用于：保障本小学正常运转以及开展教育教学工作的支出。年初预算为1,627.35万元，支出决算为1,819.80万元。决算数大于预算数的主要原因：调整预算的增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为212.45万元，支出决算为212.45万元。决算数小于预算数的主要原因：离退休人数变动，定额和实际支出的差异。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费。年初预算为154.58万元，支出决算为150.21万元。决算数小于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。主要用于：本单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。年初预算为77.29万元，支出决算为87.48万元。决算数大于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。主要用于：本单位按照政策规定为在职人员缴纳基本医疗保险费的支出。年初预算为111.10万元，支出决算为99.80万元。决算数小于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：本单位按照政策规定的比例为职工缴纳的住房公积金支出。年初预算为67.63万元，支出决算为65.80万元。决算数小于预算数的主要原因：教职工人数变动，社保定额和实际支出的差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出2,249.08万元。其中：人员经费1,876.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费372.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

上海市裘锦秋实验学校2020年度无“三公”经费财政拨款支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市裘锦秋实验学校2020年度无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

上海市裘锦秋实验学校2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、预算绩效管理情况

上海市裘锦秋实验学校2020年度预算绩效管理工作开展情况如下：贯彻和落实《上海市黄浦区教育局预算绩效管理办法（试行）》，逐步建立形成全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理新体系。全过程绩效管理实施情况：编报绩效目标的2020年度项目8个，涉及预算金额166.48万元；绩效跟踪评价的2020年度项目8个，涉及预算金额166.48万元；绩效自评的2020年度项目8个，涉及预算金额166.48万元，平均得分96.00分（其中，绩效评级为“优”的项目8个；绩效评级为“良”的项目0个；绩效评级为“合格”的项目0个；绩效评级为“不合格”的项目0个。绩效自评中共发现问题7个，均在整改过程中）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

上海市裘锦秋实验学校2020年度无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

上海市裘锦秋实验学校2020年度政府采购金额（以合同签订为准）为78.26万元，其中：货物采购金额21.16万元、工程采购金额0.00万元、服务采购金额57.10万元。

（三）车辆、房屋特殊占用情况

上海市裘锦秋实验学校2020年度无车辆/房屋特殊占用情况说明。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。主要是：行政事业性收费(包括高中、职校的学费、住宿费收入)。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是：非同级财政补助收入、其他非财政专项资金、利息收入以及食堂净收入等。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十、“三公”经费：指单位使用本级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国（境）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行维护费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十一、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。